科技股10月如何配置？机构关注国产算力、半导体设备等行情表现

今年以来，科技股波动明显，电子、通信两大指数年内涨幅一度均超80%，但截至10月14日收盘，涨幅均已回落至20%以下。尽管如此，部分机构仍看好四季度科技板块，尤其是10月行情。

华金证券认为，10月科技成长和部分周期行业可能成为配置主线，历史复盘显示，高景气、政策导向及三季报表现较好的行业在10月相对占优。德邦证券也表示，科技业绩线进入10月后市场风险偏好好转，成长风格胜率和赔率显著修复，关注以国产算力为主的半导体板块。

国泰海通10月金股组合策略建议震荡中布局科技、资源与高分红。其认为，2027年中国AI具有独立发展叙事。推荐国产芯片、半导体上游零部件与材料、高端装备、医药等。国联民生证券认为，海外Rubin产业链（光互连、PCB、ODM等）与国产AI芯片、核心设备两条配置主线，以及后周期属性突出的半导体设备等环节，有望在未来行情中有所表现。

年内并购科技类资产的科技股受到市场关注。据公开统计，今年有21家属于大科技板块的公司拟收购或已完成收购科技资产。从交易价格看，长源东谷拟通过发行股份收购襄阳康豪机电100%股权，作价超50亿元；锴威特拟16.5亿元收购晶艺半导体100%股权；埃夫特拟10.74亿元收购上海盛普流体设备股份有限公司100%股权。

机构持股方面，21只个股中，精测电子、日联科技、锴威特等上半年获机构增持2%以上。二季度末，机构持有精测电子比例达43.4%，较去年末提升15.4个百分点；持有日联科技31.34%，提升9.78个百分点。市场表现上，21只个股年内平均涨幅超30%，14只上涨，占比67%，有研硅、拓荆科技、洁美科技等涨幅居前。