“AI股神”旗下基金净值回撤67% 承诺再也不会从银行借钱加杠杆

据CNN等外媒报道，前OpenAI研究员利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）执掌的AI主题对冲基金“态势感知”（Situational Awareness），因高杠杆重仓AI个股，在7月全球科技股系统性回调中遭遇净值暴跌，单月回撤幅度达67%，在保证金压力下将绝大部分公开市场股票组合折价出售至肯·格里芬旗下城堡投资。

CNN报道截图

当地时间周四晚间，阿申布伦纳向基金投资人致信，对7月基金大幅亏损承担全部责任，表示将把“确保我们从这次经历中吸取必要教训”作为自身使命，同时承诺基金不会清盘退出公开股票市场。他也承诺，“态势感知”基金以后再也不会从银行借钱加杠杆炒股了。

规模变动数据显示，该基金2024年末美股持仓略超2亿美元，2025年末升至55亿美元，2026年3月底进一步扩张至137亿美元，规模快速膨胀高度依赖杠杆加持，重仓标的包括闪迪（Sandisk）、Bloom Energy等AI产业链个股。据市场传言，其7月初资管规模峰值一度达到450亿美元，在减持股票头寸后，剩余资产规模回落至约100亿美元，持仓中包含AI企业Anthropic股权。

尽管7月遭遇大幅回撤，基金年内整体收益率仍维持在80%；受投资人锁定期协议限制，早期出资人最早要到9月方能申请赎回。按照SEC披露规则，该基金截至6月30日的完整持仓报告将于8月中旬对外公示，可完整呈现大跌前的持仓结构。