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兴业投资:鹰派欧银难挽欧元颓势 俄乌谈判无果避险重来

字号+作者:HYCM兴业投资 来源: 2022-03-11 15:20:49 收藏成功收藏本文

周四俄乌谈判进展困难,使得市场情绪再度降温,黄金一度重新站上2000关口但未能企稳,而美元受强劲CPI推动自回调低位回升将近100点。'...

基本面

周四俄乌谈判进展困难,使得市场情绪再度降温,黄金一度重新站上2000关口但未能企稳,而美元受强劲CPI推动自回调低位回升将近100点。欧央行意外鹰派一度提振欧元,但受美元走强拖累很快重归下行。日元连续第四天走弱,美元/日元正指向116.30。风险货币中,英镑表现最弱,回吐了早前一天涨幅,重探1.3100一线,商品货币却维持第二天上行,整体上行态势完好。

数据显示,美国2月CPI年率增7.9%,创1982年6月以来最快的涨幅,高于市场的预期7.8%和前值7.5%。由于这份数据反映的是俄乌冲突之前的状况,未来美国通胀仍有可能进一步走高。此前美联储主席鲍威尔表示,如果通胀未能如期回落,将有可能一次加息50个基点。因此,在通胀高烧不退前,尽管鲍威尔已经明确倾向3月加息25个点,市场仍对美联储激进加息有所预期,从而为美元提供支持。

欧央行在利率决议中,意外展现鹰派立场。欧央行表示将以更快速度结束资产购买计划,4-6月分别以400、300和200亿欧元的速度购买APP,此前这一APP购买计划推行时间为二、三和四季度。同时,欧央行删除有关利率可能低于目前水平的措辞,并删除了在加息不久前结束资产购买计划的承诺。此前,因俄乌冲突可能拖累欧洲经济,市场认为欧央行可能会重新转为鸽派,不过,从欧央行的表态来看,控制通胀上行风险显然占据第一位。欧央行意外强硬的表态,显著增加了市场对其年内加息的预期,推动欧元上行,但欧元更多跟随美元走势,美元上行压制了欧元。

俄乌土外长持续超过1个半小时聚焦于停火、人道主义走廊和西方接入三个焦点,但各方在停火问题上毫无进展,俄外长称在乌军事行动正按计划进行。同时,美国财政部部长耶伦表示,正考虑对俄罗斯实施额外制裁,但未透露具体细节。

俄乌局势依旧不明朗,增加了市场反复的风险,仍将继续关注局势的变化。日内关注加拿大就业报告,加元近期在商品货币中表现滞后,即使是在加央行鹰派以及油价飙升的背景之下,这可能反应了市场对加拿大经济滞胀的担忧,如果加拿大就业市场表现强劲,可能一定程度缓解这种忧虑。

技术面

欧元/美元

日图反弹在1.1120受阻回落,但随机指标仍走高,关注5日均线支持。4小时图短暂站上1.1100后未能企稳回落,但在长上下影线的阴烛低点上方拉锯,下行动能不强。小时图冲高回落,阴烛逐步增加,略显弱势。日内建议寻求下破1.0970跟进。

支撑位 : 1.0970 1.0940 1.0900

阻力位: 1.1020 1.1040 1.1080

英镑/美元

日图整体仍维持下行势头,随机指标受到下降趋势线打压,在整理后或向下突破。4小时图在1.3200下方受阻回落,空头仍占主导。小时图在1.3190下方陷入拉锯后向下突破,仍偏弱势。日内建议1.3100下方做空,下破1.3080跟进。

支撑位: 1.3080 1.3050 1.3000

阻力位: 1.3100 1.3140 1.3190

美元/日元

日图向上突破114.40-115.80区间,仍存在进一步上行动能,但逼近前高116.35,关注该档表现决定进一步方向。4小时图短线上行动能维持完好,关注MA5/10金叉支持。小时图震荡走高再创新高,警惕短线偏离均线回调。日内建议关注116.35一线表现决定进一步方向。

支撑位: 116.00 115.80 115.60

阻力位: 116.35 116.60 117.00

黄金

日图在2000关口拉锯,随机指标倾向进一步回调,需要有效下破10日均线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在2008一线受阻,仍偏弱。小时图上行在前期反弹高点附近受阻多空拉锯中空头略胜一筹。日内建议2000下方做空,紧设止损,下破1975跟进。

支撑位: 1975 1965 1955

阻力位: 2000 2005 2010

白银

日图持稳MA10反弹,但MA5倾向转为下行,随机指标继续下行,有望对2月低点以来的涨势进行修正。4小时图反弹在26.05一线受阻多空拉锯,空头略胜一筹。小时图反复测试26.00不破重新下行,先看25.45。日内建议25.90下方做空,紧设止损,下破25.45跟进。

支撑位:25.45 25.00 24.80

阻力位: 25.90 26.05 26.20
 

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